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招商成长量化选股股票A

(020901)

净值:
1.1184
日增长率:
0.61%
累计净值:1.1184 2025-04-18
  • 净值走势
招商成长量化选股股票A(020901)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11840.61%
2025-04-171.11160.05%
2025-04-161.1111-1.79%
2025-04-151.13130.42%
2025-04-141.12660.99%
2025-04-111.11560.14%
2025-04-101.11402.99%
2025-04-091.08170.75%
基金全称 招商成长量化选股股票型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王平
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.6975亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 -11.98%
最近三月 -1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600380健康元706,200.007,958,874.002.73
002768国恩股份341,400.007,876,098.002.70
600216浙江医药488,000.007,739,680.002.65
600487亨通光电443,900.007,643,958.002.62
600582天地科技1,228,600.007,592,748.002.60
601231环旭电子453,600.007,484,400.002.57
601717郑煤机565,900.007,345,382.002.52
002841视源股份189,400.006,990,754.002.40
000887中鼎股份532,600.006,987,712.002.40
600699均胜电子445,540.006,981,611.802.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业251,289,665.5586.1692.03
建筑业9,128,840.003.133.34
信息传输、软件和信息技术服务业5,835,530.732.002.14
采矿业4,477,074.001.541.64
批发和零售业2,294,310.000.790.84
交通运输、仓储和邮政业14,824.000.010.01
科学研究和技术服务业11,148.56-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3194.59-6.26291,641,047.48
2024-09-3088.03-11.83694,611,312.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-王平32411.84
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