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首页 > 基金> 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C(020896)
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汇添富稳鼎120天滚动持有债券C

(020896)
净值：
1.0364
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0364 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C(020896)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0364-0.01%
2025-07-211.0365-0.01%
2025-07-181.03660.00%
2025-07-171.03660.01%
2025-07-161.03650.01%
2025-07-151.03640.03%
2025-07-141.0361-0.01%
2025-07-111.03620.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 王骏杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 116.15亿元 份额规模 112.1785亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.11%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-112.052.6011,815,798,362.01
2025-03-31-101.880.265,375,064,518.14
2024-12-31-99.061.00489,060,536.34
2024-09-30-68.013.9988,730,446.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-24-王骏杰4263.64
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