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首页 > 基金> 易方达安丰六个月持有债券C(020892)
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易方达安丰六个月持有债券C

(020892)
净值：
1.0297
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0297 2025-06-03
  • 净值走势
易方达安丰六个月持有债券C(020892)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.02970.01%
2025-05-301.02960.03%
2025-05-291.0293-0.02%
2025-05-281.0295-0.01%
2025-05-271.02960.00%
2025-05-261.02960.00%
2025-05-231.02960.00%
2025-05-221.02960.01%
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基金情况

基金全称 易方达安丰六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 藏海涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2813亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.15%
最近三月 1.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.406.9029,107,877.16
2024-12-31-98.651.42142,349,984.56
2024-09-30-102.070.73320,369,188.04
2024-06-30-127.500.70209,728,679.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-11-藏海涛4202.97
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