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首页 > 基金> 银华添润定期开放债券D(020890)
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银华添润定期开放债券D

(020890)
净值：
1.0190
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0510 2025-04-18
  • 净值走势
银华添润定期开放债券D(020890)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01900.00%
2025-04-171.01900.00%
2025-04-161.01900.05%
2025-04-151.01850.04%
2025-04-141.01810.08%
2025-04-111.01730.09%
2025-04-101.01640.00%
2025-04-091.0164-0.02%
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基金情况

基金全称 银华添润定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 瞿灿 边慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.93%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-115.610.931,028,674,769.08
2024-09-30-127.551.171,008,432,445.40
2024-06-30-136.360.901,006,976,627.80
2024-03-31-114.890.711,001,465,478.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-边慧3842.25
2024-02-27-瞿灿4202.55
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