首页 > 基金> 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C(020879)

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华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C

(020879)

净值：

1.0052

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0052

2025-04-16

净值走势

华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C(020879)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0052	0.02%
2025-04-15	1.0050	-0.08%
2025-04-14	1.0058	0.20%
2025-04-11	1.0038	0.06%
2025-04-10	1.0032	0.34%
2025-04-09	0.9998	0.24%
2025-04-08	0.9974	0.25%
2025-04-07	0.9949	-1.21%

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基金情况

基金全称	华商融享稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华商基金
基金经理	孙志远
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.67亿元	份额规模	0.6725亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	-0.54%
最近三月	0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	9.82	101,095,618.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-29	-	孙志远	235	0.52

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基金公告

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