基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧景气精选混合C(020877) |
净值：
1.1030
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1143 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 86,000.00 | 6,915,260.00 | 3.88 |
| 605333 | 沪光股份 | 209,400.00 | 6,832,722.00 | 3.84 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 362,500.00 | 6,427,125.00 | 3.61 |
| 605305 | 中际联合 | 222,300.00 | 6,297,759.00 | 3.53 |
| 300502 | 新易盛 | 54,000.00 | 6,241,320.00 | 3.50 |
| 301327 | 华宝新能 | 81,100.00 | 6,221,181.00 | 3.49 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 24,600.00 | 6,113,592.00 | 3.43 |
| 688798 | 艾为电子 | 78,660.00 | 5,492,041.20 | 3.08 |
| 601628 | 中国人寿 | 127,200.00 | 5,332,224.00 | 2.99 |
| 002273 | 水晶光电 | 228,000.00 | 5,066,160.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,435,638.77 | 64.23 | 71.06 |
| 金融业 | 17,937,991.00 | 10.07 | 11.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,811,810.13 | 4.38 | 4.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,915,260.00 | 3.88 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,375,401.60 | 3.58 | 3.96 |
| 采矿业 | 3,532,232.00 | 1.98 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,503,857.00 | 1.97 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 420,318.00 | 0.24 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,938.87 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.40 | - | 10.02 | 178,162,911.78 |
| 2024-09-30 | 73.61 | 3.79 | 23.82 | 670,321,179.87 |
| 2024-06-30 | 33.12 | 7.43 | 20.18 | 1,090,898,895.91 |
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