基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧景气精选混合C(020877) |
净值：
1.3669
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.3782 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 56,600.00 | 10,201,584.00 | 2.94 |
| 000893 | 亚钾国际 | 307,500.00 | 9,268,050.00 | 2.67 |
| 688608 | 恒玄科技 | 25,951.00 | 9,030,428.98 | 2.60 |
| 300850 | 新强联 | 251,994.00 | 9,026,425.08 | 2.60 |
| 300990 | 同飞股份 | 176,900.00 | 8,827,310.00 | 2.55 |
| 688668 | 鼎通科技 | 133,948.00 | 8,366,392.08 | 2.41 |
| 300604 | 长川科技 | 176,600.00 | 7,931,106.00 | 2.29 |
| 301338 | 凯格精机 | 164,840.00 | 7,864,516.40 | 2.27 |
| 603379 | 三美股份 | 161,400.00 | 7,766,568.00 | 2.24 |
| 300502 | 新易盛 | 58,800.00 | 7,468,776.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,941,299.63 | 68.33 | 75.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,738,243.65 | 10.88 | 12.09 |
| 批发和零售业 | 17,437,137.00 | 5.03 | 5.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,023,849.85 | 2.03 | 2.25 |
| 金融业 | 4,501,502.00 | 1.30 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 4,056,220.00 | 1.17 | 1.30 |
| 采矿业 | 3,027,003.00 | 0.87 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,540,800.00 | 0.44 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.05 | - | 9.56 | 346,765,285.69 |
| 2025-03-31 | 93.11 | - | 7.06 | 169,477,294.52 |
| 2024-12-31 | 90.40 | - | 10.02 | 178,162,911.78 |
| 2024-09-30 | 73.61 | 3.79 | 23.82 | 670,321,179.87 |
| 2024-06-30 | 33.12 | 7.43 | 20.18 | 1,090,898,895.91 |
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