基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化驱动混合C(020875) |
净值：
1.2906
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.2906 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,000.00 | 17,889,723.15 | 3.81 |
| 03690 | 美团-W | 68,540.00 | 7,831,883.14 | 1.67 |
| 00388 | 香港交易所 | 13,200.00 | 5,041,405.51 | 1.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 388,700.00 | 4,641,078.00 | 0.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 4,076,416.50 | 0.87 |
| 300017 | 网宿科技 | 360,300.00 | 3,862,416.00 | 0.82 |
| 002414 | 高德红外 | 374,100.00 | 3,834,525.00 | 0.82 |
| 600166 | 福田汽车 | 1,410,300.00 | 3,821,913.00 | 0.82 |
| 300684 | 中石科技 | 158,500.00 | 3,784,980.00 | 0.81 |
| 300777 | 中简科技 | 104,200.00 | 3,777,250.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,628,236.74 | 44.92 | 63.59 |
| 金融业 | 36,746,572.00 | 7.84 | 11.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,598,955.00 | 4.61 | 6.52 |
| 采矿业 | 13,894,343.20 | 2.96 | 4.20 |
| 批发和零售业 | 9,686,392.70 | 2.07 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,397,989.58 | 1.58 | 2.23 |
| 建筑业 | 6,876,312.00 | 1.47 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,253,628.80 | 1.33 | 1.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,947,823.00 | 1.27 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 4,362,753.00 | 0.93 | 1.32 |
| 房地产业 | 2,998,881.00 | 0.64 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,700,575.20 | 0.36 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,578,207.40 | 0.34 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,035,199.00 | 0.22 | 0.31 |
| 教育 | 504,810.00 | 0.11 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 14.50 | 468,940,287.81 |
| 2025-03-31 | 85.61 | - | 14.38 | 493,417,226.22 |
| 2024-12-31 | 87.37 | - | 14.41 | 375,462,763.11 |
| 2024-09-30 | 83.03 | 2.01 | 10.83 | 791,777,701.68 |
| 2024-06-30 | 84.43 | 2.03 | 16.29 | 782,098,373.75 |
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