基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证科创板50成份指数发起C(020874) |
净值：
1.5265
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：1.5265 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 87,002.00 | 7,670,966.34 | 9.80 |
| 688041 | 海光信息 | 45,074.00 | 6,368,505.46 | 8.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,075.00 | 6,060,112.50 | 7.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 56,317.00 | 4,617,994.00 | 5.90 |
| 688012 | 中微公司 | 21,476.00 | 3,915,074.80 | 5.00 |
| 688111 | 金山办公 | 11,297.00 | 3,163,724.85 | 4.04 |
| 688271 | 联影医疗 | 24,269.00 | 3,100,122.06 | 3.96 |
| 688036 | 传音控股 | 22,403.00 | 1,785,519.10 | 2.28 |
| 688521 | 芯原股份 | 17,304.00 | 1,669,836.00 | 2.13 |
| 689009 | 九号公司 | 28,098.00 | 1,662,558.66 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,147,262.61 | 74.31 | 78.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,087,064.20 | 20.56 | 21.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,011.69 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.88 | - | 5.68 | 78,244,458.94 |
| 2025-03-31 | 94.80 | - | 5.76 | 69,812,781.98 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 6.60 | 52,951,034.74 |
| 2024-09-30 | 92.24 | - | 7.04 | 22,255,093.19 |
| 2024-06-30 | 94.85 | 0.88 | 5.57 | 11,551,193.97 |
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