基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证科创板50成份指数发起C(020874) |
净值：
1.1760
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.1760 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 75,031.00 | 6,702,519.23 | 9.60 |
| 688041 | 海光信息 | 40,370.00 | 5,704,281.00 | 8.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,675.00 | 5,404,525.00 | 7.74 |
| 688008 | 澜起科技 | 49,549.00 | 3,878,695.72 | 5.56 |
| 688012 | 中微公司 | 18,876.00 | 3,479,979.36 | 4.98 |
| 688111 | 金山办公 | 10,697.00 | 3,199,686.64 | 4.58 |
| 688271 | 联影医疗 | 19,069.00 | 2,326,227.31 | 3.33 |
| 688036 | 传音控股 | 21,203.00 | 1,922,051.95 | 2.75 |
| 688521 | 芯原股份 | 16,104.00 | 1,707,024.00 | 2.45 |
| 688169 | 石头科技 | 6,880.00 | 1,673,078.40 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,625,326.48 | 72.52 | 76.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,548,865.78 | 22.27 | 23.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,540.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.80 | - | 5.76 | 69,812,781.98 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 6.60 | 52,951,034.74 |
| 2024-09-30 | 92.24 | - | 7.04 | 22,255,093.19 |
| 2024-06-30 | 94.85 | 0.88 | 5.57 | 11,551,193.97 |
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