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华夏创业板指数发起式E(020872)
华夏创业板指数发起式E
(020872)
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累计净值：1.5945
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.5945 | 4.89% |
| 2025-09-10 | 1.5202 | 1.21% |
| 2025-09-09 | 1.5020 | -2.11% |
| 2025-09-08 | 1.5344 | -0.81% |
| 2025-09-05 | 1.5470 | 6.26% |
| 2025-09-04 | 1.4559 | -4.02% |
| 2025-09-03 | 1.5169 | 0.87% |
| 2025-09-02 | 1.5038 | -2.70% |
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基金全称
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华夏创业板指数发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张金志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.52%
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最近一月
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26.83%
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最近三月
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45.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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83.02%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,900.00 | 9,054,698.00 | 17.97 |
| 300059 | 东方财富 | 174,500.00 | 4,036,185.00 | 8.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 27,600.00 | 1,782,132.00 | 3.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,020.00 | 1,753,237.20 | 3.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,700.00 | 1,730,575.00 | 3.44 |
| 300502 | 新易盛 | 12,240.00 | 1,554,724.80 | 3.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,360.00 | 1,379,797.20 | 2.74 |
| 300498 | 温氏股份 | 74,300.00 | 1,269,044.00 | 2.52 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,500.00 | 1,142,230.00 | 2.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 17,600.00 | 806,256.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,256,139.58 | 68.00 | 71.50 |
| 金融业 | 5,212,785.60 | 10.35 | 10.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,127,164.00 | 8.19 | 8.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,349,841.00 | 2.68 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,116,838.00 | 2.22 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 803,544.00 | 1.59 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 587,957.00 | 1.17 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 325,376.00 | 0.65 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132,750.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.10 | 3.00 | 3.80 | 50,379,998.71 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.29 | 53,421,741.21 |
| 2024-12-31 | 95.42 | - | 5.65 | 62,326,504.96 |
| 2024-09-30 | 94.70 | - | 6.08 | 40,092,495.33 |
| 2024-06-30 | 94.18 | - | 8.55 | 24,284,577.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 张金志 | 4 | 3.92 |
| 2024-06-11 | 2025-09-09 | 杨斯琪 | 455 | 55.26 |
| 2024-03-26 | 2024-06-11 | 余昊 | 77 | -1.17 |
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