基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板指数发起式A(020870) |
净值：
1.0372
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.0372 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 39,900.00 | 10,092,306.00 | 18.89 |
| 300059 | 东方财富 | 194,100.00 | 4,382,778.00 | 8.20 |
| 300124 | 汇川技术 | 29,100.00 | 1,983,747.00 | 3.71 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,300.00 | 1,942,200.00 | 3.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 22,360.00 | 1,552,007.60 | 2.91 |
| 300498 | 温氏股份 | 84,000.00 | 1,400,280.00 | 2.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,320.00 | 1,313,884.80 | 2.46 |
| 300502 | 新易盛 | 9,700.00 | 951,764.00 | 1.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 19,600.00 | 923,356.00 | 1.73 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 67,200.00 | 892,416.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,566,033.60 | 66.58 | 70.25 |
| 金融业 | 5,619,772.80 | 10.52 | 11.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,937,800.00 | 9.24 | 9.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,480,604.00 | 2.77 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,277,003.00 | 2.39 | 2.52 |
| 卫生和社会工作 | 946,227.00 | 1.77 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 645,590.00 | 1.21 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152,750.00 | 0.29 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.29 | 53,421,741.21 |
| 2024-12-31 | 95.42 | - | 5.65 | 62,326,504.96 |
| 2024-09-30 | 94.70 | - | 6.08 | 40,092,495.33 |
| 2024-06-30 | 94.18 | - | 8.55 | 24,284,577.09 |
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