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首页 > 基金> 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869)
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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C

(020869)
净值：
1.2566
日增长率：
1.91%
累计净值：1.2566 2025-09-11
  • 净值走势
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.25661.91%
2025-09-101.23300.16%
2025-09-091.2310-0.66%
2025-09-081.23920.44%
2025-09-051.23381.98%
2025-09-041.2099-1.85%
2025-09-031.2327-0.46%
2025-09-021.2384-0.48%
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基金情况

基金全称 华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张金志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0172亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.86%
最近一月 8.51%
最近三月 14.30%
最近六月 0.00%
最近一年 35.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--8.3916,345,224.94
2025-03-31--5.3316,819,089.97
2024-12-31--6.1718,544,901.65
2024-09-30--7.2118,426,419.94
2024-06-30--5.8912,427,480.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-03-张金志10215.55
2024-04-092025-06-03赵宗庭4208.75
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