基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康稳健双利债券A(020862) |
净值：
1.0203
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0203 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 9,906,000.00 | 0.55 |
| 000858 | 五粮液 | 67,700.00 | 9,480,708.00 | 0.52 |
| 01398 | 工商银行 | 1,320,000.00 | 6,362,400.00 | 0.35 |
| 600985 | 淮北矿业 | 359,400.00 | 5,056,758.00 | 0.28 |
| 00639 | 首钢资源 | 1,728,000.00 | 4,008,960.00 | 0.22 |
| 601016 | 节能风电 | 1,197,100.00 | 3,794,807.00 | 0.21 |
| 000661 | 长春高新 | 34,600.00 | 3,440,624.00 | 0.19 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 215,800.00 | 3,368,638.00 | 0.19 |
| 00939 | 建设银行 | 480,000.00 | 2,880,000.00 | 0.16 |
| 601699 | 潞安环能 | 160,000.00 | 2,297,600.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,601,240.00 | 2.08 | 70.88 |
| 采矿业 | 10,722,996.00 | 0.59 | 20.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,794,807.00 | 0.21 | 7.15 |
| 批发和零售业 | 927,280.00 | 0.05 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.87 | 119.22 | 0.20 | 1,810,064,327.11 |
| 2024-09-30 | 2.63 | 130.96 | 1.86 | 3,636,156,611.65 |
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