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首页 > 基金> 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861)
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D

(020861)
净值：
1.0491
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0697 2025-04-18
  • 净值走势
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04910.01%
2025-04-171.0490-0.05%
2025-04-161.04950.04%
2025-04-151.0491-0.02%
2025-04-141.04930.01%
2025-04-111.04920.03%
2025-04-101.04890.03%
2025-04-091.0486-0.01%
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基金情况

基金全称 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 石东
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.85%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 4.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-137.800.033,085,743,927.44
2024-09-30-149.430.042,997,533,724.41
2024-06-30-115.280.032,985,969,519.22
2024-03-31-28.0072.016,010,883,928.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-11-石东4064.54
2024-03-112024-04-11周潜玮310.06
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