首页 > 基金> 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C(020860)

华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C

(020860)

净值:
0.9956
日增长率:
-0.06%
累计净值:0.9956 2025-04-28
  • 净值走势
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C(020860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.9956-0.06%
2025-04-250.99620.02%
2025-04-240.99600.12%
2025-04-230.9948-0.63%
2025-04-221.00110.40%
2025-04-210.99710.05%
2025-04-180.99660.05%
2025-04-170.9961-0.08%
基金全称 华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华富基金
基金经理 严律
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.22%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 0.54%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力11,000.00305,910.003.03
601225陕西煤业9,500.00188,195.001.86
601398工商银行19,900.00137,111.001.36
601088中国神华2,600.0099,710.000.99
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业305,910.003.0341.85
采矿业287,905.002.8539.39
金融业137,111.001.3618.76
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-317.235.961.8310,103,355.06
2024-12-313.036.100.7110,031,389.32
2024-09-300.385.896.9610,347,016.92
2024-06-30-13.960.689,980,199.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-05-严律423-0.44
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年