华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C(020860) |
净值:
0.9956
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日增长率:
-0.06%
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累计净值:0.9956 | 2025-04-28 |
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行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 305,910.00 | 3.03 | 41.85 |
采矿业 | 287,905.00 | 2.85 | 39.39 |
金融业 | 137,111.00 | 1.36 | 18.76 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 7.23 | 5.96 | 1.83 | 10,103,355.06 |
2024-12-31 | 3.03 | 6.10 | 0.71 | 10,031,389.32 |
2024-09-30 | 0.38 | 5.89 | 6.96 | 10,347,016.92 |
2024-06-30 | - | 13.96 | 0.68 | 9,980,199.95 |