基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多益债券C(020858) |
净值：
1.0528
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0528 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 35,300.00 | 1,825,363.00 | 1.93 |
| 300395 | 菲利华 | 29,600.00 | 1,512,560.00 | 1.60 |
| 600674 | 川投能源 | 58,900.00 | 944,756.00 | 1.00 |
| 600886 | 国投电力 | 63,800.00 | 940,412.00 | 1.00 |
| 600160 | 巨化股份 | 20,900.00 | 599,412.00 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 479,218.00 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,100.00 | 450,450.00 | 0.48 |
| 601918 | 新集能源 | 62,200.00 | 401,812.00 | 0.43 |
| 603179 | 新泉股份 | 8,200.00 | 385,154.00 | 0.41 |
| 01347 | 华虹半导体 | 7,000.00 | 221,512.66 | 0.23 |
| 688347 | 华虹公司 | 2,880.00 | 158,140.80 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,994,264.47 | 13.76 | 76.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,885,168.00 | 2.00 | 11.09 |
| 采矿业 | 903,624.00 | 0.96 | 5.32 |
| 金融业 | 614,198.00 | 0.65 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 437,684.26 | 0.46 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,290.00 | 0.10 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,980.77 | 0.08 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.10 | 86.76 | 0.53 | 94,464,954.09 |
| 2025-03-31 | 17.56 | 82.69 | 0.42 | 142,128,533.96 |
| 2024-12-31 | 15.48 | 85.32 | 0.20 | 300,120,799.31 |
| 2024-09-30 | 5.75 | 90.29 | 0.32 | 785,637,364.13 |
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