基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果泰然30天持有期债券A(020855) |
净值：
1.0053
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0053 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 65,600.00 | 1,730,528.00 | 0.71 |
| 603308 | 应流股份 | 107,700.00 | 1,518,570.00 | 0.62 |
| 01157 | 中联重科 | 274,200.00 | 1,447,344.96 | 0.59 |
| 688111 | 金山办公 | 4,632.00 | 1,326,558.48 | 0.54 |
| 000425 | 徐工机械 | 163,700.00 | 1,298,141.00 | 0.53 |
| 600309 | 万华化学 | 16,100.00 | 1,148,735.00 | 0.47 |
| 002372 | 伟星新材 | 89,600.00 | 1,131,648.00 | 0.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 62,000.00 | 1,097,764.86 | 0.45 |
| 002831 | 裕同科技 | 40,500.00 | 1,097,550.00 | 0.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,081,244.30 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,921,777.00 | 8.16 | 79.02 |
| 采矿业 | 1,921,928.00 | 0.79 | 7.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,705,608.48 | 0.70 | 6.77 |
| 房地产业 | 1,376,636.00 | 0.56 | 5.46 |
| 金融业 | 286,165.00 | 0.12 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.17 | 94.81 | 4.45 | 244,046,870.07 |
| 2024-09-30 | 3.87 | 113.44 | 7.85 | 624,442,922.00 |
| 2024-06-30 | - | 76.70 | 24.73 | 1,339,853,064.49 |
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