基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
尚正正泰平衡配置混合发起A(020848) |
净值：
1.1011
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.1011 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 20,000.00 | 2,378,000.00 | 8.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,255,232.00 | 8.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,000.00 | 2,076,000.00 | 7.53 |
| 09899 | 网易云音乐 | 6,000.00 | 1,318,679.70 | 4.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,170,000.00 | 4.24 |
| 603650 | 彤程新材 | 30,000.00 | 964,500.00 | 3.50 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,000.00 | 881,950.00 | 3.20 |
| 688099 | 晶晨股份 | 12,246.00 | 869,588.46 | 3.15 |
| 688123 | 聚辰股份 | 10,000.00 | 809,900.00 | 2.94 |
| 601088 | 中国神华 | 18,900.00 | 766,206.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,793,822.00 | 42.78 | 77.57 |
| 采矿业 | 2,276,754.00 | 8.26 | 14.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,133,078.46 | 4.11 | 7.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 68.05 | 13.44 | 0.50 | 27,568,441.79 |
| 2025-03-31 | 63.14 | 30.72 | 6.27 | 11,303,822.40 |
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