首页 > 基金> 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(020847)

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C

(020847)

净值:
1.0870
日增长率:
0.51%
累计净值:1.0870 2025-05-20
  • 净值走势
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(020847)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.08700.51%
2025-05-191.08150.06%
2025-05-161.0809-0.13%
2025-05-151.0823-0.84%
2025-05-141.09150.53%
2025-05-131.0857-0.41%
2025-05-121.09020.95%
2025-05-091.0799-0.63%
基金全称 人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 人保资产
基金经理 叶忻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 2.40%
最近三月 -2.33%
最近六月 0.00%
最近一年 8.68%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002463沪电股份3,300.00108,240.001.00
300570太辰光600.0050,100.000.46
600183生益科技1,500.0040,815.000.38
300896爱美客200.0035,890.000.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业235,045.002.16100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.165.532.8010,868,066.10
2024-12-313.555.652.5410,803,532.18
2024-09-302.124.7924.4810,591,634.51
2024-06-30-4.205.4012,025,091.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-叶忻3928.70
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年