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首页 > 基金> 英大CFETS0-3年政金债指数A(020844)
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英大CFETS0-3年政金债指数A

(020844)
净值：
1.0260
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0260 2025-04-30
  • 净值走势
英大CFETS0-3年政金债指数A(020844)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02600.03%
2025-04-291.02570.07%
2025-04-281.02500.04%
2025-04-251.02460.01%
2025-04-241.0245-0.01%
2025-04-231.0246-0.03%
2025-04-221.02490.04%
2025-04-211.0245-0.03%
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基金情况

基金全称 英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.47亿元 份额规模 31.7821亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.44%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.540.483,246,705,903.70
2024-12-31-100.450.033,256,798,156.10
2024-09-30-75.575.852,903,135,164.20
2024-06-30--60.235,292,537,866.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-吕一楠3192.60
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