首页 > 基金> 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)

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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C

(020836)

净值：

1.0589

日增长率：

-0.79%

累计净值：1.0589

2025-04-16

净值走势

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0589	-0.79%
2025-04-15	1.0673	-0.10%
2025-04-14	1.0684	0.62%
2025-04-11	1.0618	0.77%
2025-04-10	1.0537	1.57%
2025-04-09	1.0374	0.88%
2025-04-08	1.0283	0.17%
2025-04-07	1.0266	-6.26%

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基金情况

基金全称	招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	招商基金
基金经理	于立勇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.36亿元	份额规模	0.3332亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.27%
最近一月	-7.09%
最近三月	0.01%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	3.10	2.61	68,377,235.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-19	-	于立勇	214	5.89

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基金公告

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