首页 > 基金> 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)

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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C

(020836)

净值：

1.1303

日增长率：

-0.11%

累计净值：1.1303

2025-07-16

净值走势

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.1303	-0.11%
2025-07-15	1.1316	0.48%
2025-07-14	1.1262	0.18%
2025-07-11	1.1242	0.24%
2025-07-10	1.1215	0.33%
2025-07-09	1.1178	-0.23%
2025-07-08	1.1204	0.75%
2025-07-07	1.1121	-0.27%

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基金情况

基金全称	招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	招商基金
基金经理	杨宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.34亿元	份额规模	0.3016亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.54%
最近一月	2.79%
最近三月	6.63%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000651	格力电器	7,400.00	332,408.00	0.49
600887	伊利股份	11,800.00	328,984.00	0.49

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	661,392.00	0.98	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.98	5.11	2.51	67,497,034.33
2025-03-31	-	4.71	6.70	66,490,859.92
2024-12-31	-	3.10	2.61	68,377,235.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-29	-	杨宇	53	4.12
2024-09-19	2025-05-29	于立勇	252	8.56

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基金公告

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