基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰瑞盈债券C(020832) |
净值：
1.0140
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0140 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 609,600.00 | 0.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,400.00 | 586,944.00 | 0.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 558,600.00 | 0.71 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 8,400.00 | 541,968.00 | 0.69 |
| 300124 | 汇川技术 | 8,900.00 | 521,362.00 | 0.67 |
| 600905 | 三峡能源 | 104,600.00 | 457,102.00 | 0.58 |
| 002050 | 三花智控 | 17,800.00 | 418,478.00 | 0.53 |
| 002311 | 海大集团 | 7,500.00 | 367,875.00 | 0.47 |
| 600309 | 万华化学 | 5,100.00 | 363,885.00 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,100.00 | 303,912.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,013,940.00 | 6.41 | 83.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 457,102.00 | 0.58 | 7.58 |
| 采矿业 | 303,912.00 | 0.39 | 5.04 |
| 房地产业 | 254,282.00 | 0.32 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.70 | 96.34 | 1.68 | 78,272,157.20 |
| 2024-09-30 | 2.85 | 110.32 | 2.60 | 149,878,532.22 |
| 2024-06-30 | - | 114.33 | 0.79 | 352,288,587.51 |
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