东兴医药生物量化选股混合A(020830) |
净值:
0.9526
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日增长率:
0.42%
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累计净值:0.9526 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
000423 | 东阿阿胶 | 6,900.00 | 417,105.00 | 4.03 |
600276 | 恒瑞医药 | 7,420.00 | 365,064.00 | 3.52 |
002252 | 上海莱士 | 51,900.00 | 356,034.00 | 3.44 |
002462 | 嘉事堂 | 24,700.00 | 309,491.00 | 2.99 |
000999 | 华润三九 | 7,100.00 | 298,981.00 | 2.89 |
688131 | 皓元医药 | 6,420.00 | 261,229.80 | 2.52 |
688013 | 天臣医疗 | 12,847.00 | 243,322.18 | 2.35 |
603351 | 威尔药业 | 9,200.00 | 239,108.00 | 2.31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1,000.00 | 234,000.00 | 2.26 |
002412 | 汉森制药 | 38,100.00 | 232,410.00 | 2.24 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 7,714,112.62 | 74.46 | 79.36 |
科学研究和技术服务业 | 1,096,687.38 | 10.59 | 11.28 |
批发和零售业 | 909,227.00 | 8.78 | 9.35 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 93.83 | 5.85 | 1.85 | 10,359,420.44 |
2024-12-31 | 91.66 | 6.29 | 1.16 | 9,625,900.29 |