东财北证50C
(020829)
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累计净值：1.9046
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.9046 | 0.37% |
| 2025-05-20 | 1.8975 | 1.28% |
| 2025-05-19 | 1.8736 | 2.24% |
| 2025-05-16 | 1.8325 | 0.46% |
| 2025-05-15 | 1.8241 | -0.37% |
| 2025-05-14 | 1.8308 | 0.99% |
| 2025-05-13 | 1.8128 | -0.89% |
| 2025-05-12 | 1.8291 | 2.76% |
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基金全称
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西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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吴逸 姚楠燕
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.96亿元
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份额规模
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4.2151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.03%
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最近一月
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7.97%
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最近三月
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9.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 173,997.00 | 52,298,278.29 | 6.69 |
| 835185 | 贝特瑞 | 2,216,129.00 | 48,045,676.72 | 6.15 |
| 839493 | 并行科技 | 190,781.00 | 32,415,599.71 | 4.15 |
| 830799 | 艾融软件 | 549,849.00 | 31,478,855.25 | 4.03 |
| 920799 | 艾融软件 | 549,849.00 | 31,478,855.25 | 4.03 |
| 835368 | 连城数控 | 918,030.00 | 28,348,766.40 | 3.63 |
| 834599 | 同力股份 | 1,499,009.00 | 27,296,953.89 | 3.49 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 440,514.00 | 24,527,819.52 | 3.14 |
| 872808 | 曙光数创 | 393,161.00 | 23,503,164.58 | 3.01 |
| 832491 | 奥迪威 | 739,921.00 | 22,493,598.40 | 2.88 |
| 430139 | 华岭股份 | 882,999.00 | 21,792,415.32 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 612,842,099.33 | 78.39 | 82.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,362,386.48 | 12.07 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,015,295.50 | 2.82 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,665,146.80 | 1.62 | 1.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 9.00 | 781,824,503.23 |
| 2024-12-31 | 94.90 | - | 11.40 | 609,327,509.44 |
| 2024-09-30 | 95.74 | - | 5.24 | 18,377,503.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 姚楠燕 | 245 | 115.01 |
| 2024-06-25 | - | 吴逸 | 332 | 90.46 |
| 2024-06-25 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 22 | 2.52 |
- 03-07东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 02-17东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 02-10东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 01-24东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 01-17东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 01-10东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 11-21东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 11-12东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 11-07东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 09-21东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年09月21日)
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