基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银货币D(020827) |
每万份收益：
0.4038元
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7日年化率：
1.4720%
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2025-07-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521131 | 25渤海银行CD131 | 29,989,554.34 | 3.37 |
| 220207 | 22国开07 | 20,394,541.76 | 2.29 |
| 012580285 | 25陕建集团SCP002(科创票据) | 20,201,224.44 | 2.27 |
| 240314 | 24进出14 | 20,174,934.45 | 2.26 |
| 112598813 | 25哈尔滨银行CD133 | 19,919,761.61 | 2.24 |
| 112594838 | 25东莞银行CD082 | 19,896,038.54 | 2.23 |
| 112596061 | 25青岛农商行CD065 | 19,876,825.90 | 2.23 |
| 112596193 | 25甘肃银行CD057 | 19,874,650.63 | 2.23 |
| 112521110 | 25渤海银行CD110 | 19,812,503.41 | 2.22 |
| 112594113 | 25珠海华润银行CD025 | 19,810,168.17 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 68.82 | 24.00 | 890,746,138.68 |
| 2025-03-31 | - | 62.11 | 17.25 | 942,313,524.79 |
| 2024-12-31 | - | 63.77 | 27.52 | 829,152,215.46 |
| 2024-09-30 | - | 44.57 | 50.42 | 607,154,840.86 |
| 2024-06-30 | - | 33.46 | 24.36 | 987,693,692.83 |
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