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首页 > 基金> 景顺长城景泰丰利纯债债券F(020825)
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景顺长城景泰丰利纯债债券F

(020825)
净值：
1.1103
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1809 2025-07-25
  • 净值走势
景顺长城景泰丰利纯债债券F(020825)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.11030.03%
2025-07-241.1100-0.28%
2025-07-231.1131-0.11%
2025-07-221.1143-0.11%
2025-07-211.1155-0.11%
2025-07-181.1167-0.01%
2025-07-171.11680.00%
2025-07-161.1168-0.03%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 陈静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 54.28亿元 份额规模 48.6196亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.57%
最近一月 -0.51%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.280.0111,538,467,073.34
2025-03-31-122.560.017,006,845,849.05
2024-12-31-120.790.048,653,030,578.53
2024-09-30-133.470.028,855,191,386.00
2024-06-30-120.020.058,775,768,632.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-陈静5006.65
2024-03-142024-06-12彭琦岭901.58
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