汇泉安阳纯债A(020823) |
净值:
1.1235
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.3898 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 82.00 | 3.70 | 830,341,679.71 |
2024-12-31 | - | 65.92 | 10.32 | 760,314,032.03 |
2024-09-30 | - | 81.94 | 15.95 | 934,083,889.58 |
2024-06-30 | - | 20.67 | 42.95 | 442,420,280.02 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-11-22 | - | 汪雨晨 | 162 | 1.08 |
2024-03-20 | - | 杨宇 | 409 | 39.26 |
2024-03-19 | 2025-04-14 | 沈鑫 | 391 | 39.14 |