基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰瑞盈债券A(020815) |
净值：
1.0183
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0183 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 0.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 531,174.00 | 0.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,700.00 | 519,303.00 | 0.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,400.00 | 504,458.00 | 0.80 |
| 688789 | 宏华数科 | 5,477.00 | 412,418.10 | 0.65 |
| 002179 | 中航光电 | 9,700.00 | 397,991.00 | 0.63 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 392,500.00 | 0.62 |
| 002311 | 海大集团 | 7,500.00 | 374,625.00 | 0.59 |
| 600312 | 平高电气 | 21,500.00 | 374,530.00 | 0.59 |
| 300012 | 华测检测 | 28,400.00 | 365,792.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,499,484.10 | 10.28 | 83.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 365,792.00 | 0.58 | 4.68 |
| 采矿业 | 364,212.00 | 0.58 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343,830.00 | 0.54 | 4.40 |
| 房地产业 | 237,062.00 | 0.37 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.35 | 86.21 | 1.18 | 63,232,095.65 |
| 2024-12-31 | 7.70 | 96.34 | 1.68 | 78,272,157.20 |
| 2024-09-30 | 2.85 | 110.32 | 2.60 | 149,878,532.22 |
| 2024-06-30 | - | 114.33 | 0.79 | 352,288,587.51 |
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