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首页 > 基金> 鑫元佳享120天持有债券C(020814)
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鑫元佳享120天持有债券C

(020814)
净值：
1.0270
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0270 2025-07-25
  • 净值走势
鑫元佳享120天持有债券C(020814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0270-0.02%
2025-07-241.0272-0.02%
2025-07-231.0274-0.02%
2025-07-221.02760.01%
2025-07-211.02750.01%
2025-07-181.02740.01%
2025-07-171.02730.01%
2025-07-161.02720.01%
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基金情况

基金全称 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.16亿元 份额规模 1.1339亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.06%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.320.94205,847,387.81
2025-03-31-102.051.15124,934,361.64
2024-12-31-92.681.27160,225,986.74
2024-09-30-108.240.69810,866,471.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-刘丽娟3702.70
2024-07-23-黄轩3702.70
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