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首页 > 基金> 泰康悦享60天持有期债券A(020807)
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泰康悦享60天持有期债券A

(020807)
净值：
1.0296
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0296 2025-07-21
  • 净值走势
泰康悦享60天持有期债券A(020807)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0296-0.03%
2025-07-181.02990.00%
2025-07-171.02990.02%
2025-07-161.02970.02%
2025-07-151.02950.04%
2025-07-141.0291-0.01%
2025-07-111.0292-0.01%
2025-07-101.0293-0.01%
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基金情况

基金全称 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 1.0763亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.28%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-93.406.67316,921,784.45
2025-03-31-83.103.21419,272,863.41
2024-12-31-98.812.29100,409,332.40
2024-09-30-103.770.87826,738,022.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-01-任翀3562.96
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