基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和嘉债券C(020806) |
净值：
1.0272
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0272 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 11,100.00 | 436,230.00 | 0.79 |
| 00941 | 中国移动 | 5,500.00 | 390,140.65 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,200.00 | 381,024.00 | 0.69 |
| 002128 | 电投能源 | 15,800.00 | 309,364.00 | 0.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 0.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16,000.00 | 283,294.16 | 0.51 |
| 01816 | 中广核电力 | 88,000.00 | 232,250.83 | 0.42 |
| 600919 | 江苏银行 | 23,500.00 | 230,770.00 | 0.42 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 12,600.00 | 180,558.00 | 0.33 |
| 002831 | 裕同科技 | 6,500.00 | 176,150.00 | 0.32 |
| 600941 | 中国移动 | 900.00 | 106,344.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,926,982.00 | 2.88 | 55.31 |
| 金融业 | 813,799.00 | 1.21 | 23.36 |
| 采矿业 | 410,208.00 | 0.61 | 11.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332,816.00 | 0.50 | 9.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.41 | 91.18 | 1.99 | 66,995,058.93 |
| 2024-12-31 | 6.93 | 71.53 | 0.95 | 55,436,854.55 |
| 2024-09-30 | 9.63 | 98.27 | 9.84 | 59,655,774.60 |
| 2024-06-30 | 2.77 | 102.00 | 0.56 | 293,898,649.91 |
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