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东方红量化选股混合发起A

(020803)

净值:
1.0590
日增长率:
0.30%
累计净值:1.0590 2025-04-30
  • 净值走势
东方红量化选股混合发起A(020803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05900.30%
2025-04-291.05580.64%
2025-04-281.0491-0.69%
2025-04-251.05640.13%
2025-04-241.0550-0.20%
2025-04-231.05710.25%
2025-04-221.05450.67%
2025-04-211.04751.05%
基金全称 东方红量化选股混合型发起式证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐习佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2264亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -2.09%
最近三月 2.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002028思源电气10,500.00798,000.003.01
600269赣粤高速146,700.00754,038.002.84
002185华天科技69,800.00739,880.002.79
000925众合科技72,300.00584,907.002.20
600248陕建股份136,200.00582,936.002.20
688330宏力达20,500.00573,180.002.16
002546新联电子116,800.00559,472.002.11
600016民生银行139,500.00544,050.002.05
000050深天马A65,900.00539,721.002.03
601390中国中铁97,200.00537,516.002.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,136,850.0045.7354.51
建筑业2,231,647.008.4110.02
信息传输、软件和信息技术服务业2,000,823.007.548.99
交通运输、仓储和邮政业1,562,513.005.897.02
金融业955,633.003.604.29
水利、环境和公共设施管理业838,821.163.163.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业790,782.002.983.55
批发和零售业789,052.002.973.54
房地产业571,704.002.152.57
农、林、牧、渔业388,438.001.461.74
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.89-16.2526,542,975.37
2024-12-3187.43-13.4031,762,330.52
2024-09-3055.17-46.2460,403,543.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
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