基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘红利智选混合A(020799) |
净值：
1.0245
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0245 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 1,358,600.00 | 8,586,352.00 | 2.62 |
| 601919 | 中远海控 | 498,900.00 | 7,732,950.00 | 2.36 |
| 600971 | 恒源煤电 | 809,100.00 | 7,613,631.00 | 2.32 |
| 601088 | 中国神华 | 174,000.00 | 7,565,520.00 | 2.31 |
| 601000 | 唐山港 | 1,589,900.00 | 7,488,429.00 | 2.28 |
| 000429 | 粤高速A | 498,500.00 | 7,327,950.00 | 2.23 |
| 601225 | 陕西煤业 | 314,700.00 | 7,319,922.00 | 2.23 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,535,479.00 | 7,201,396.51 | 2.20 |
| 601666 | 平煤股份 | 718,100.00 | 7,195,362.00 | 2.19 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 713,200.00 | 6,960,832.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,303,008.26 | 25.40 | 26.76 |
| 金融业 | 71,819,471.00 | 21.90 | 23.07 |
| 采矿业 | 64,627,936.68 | 19.71 | 20.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,385,320.00 | 13.23 | 13.94 |
| 批发和零售业 | 13,636,903.00 | 4.16 | 4.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,233,188.00 | 3.73 | 3.93 |
| 建筑业 | 8,450,686.00 | 2.58 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,591,469.60 | 2.31 | 2.44 |
| 房地产业 | 4,152,536.64 | 1.27 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,927,301.00 | 0.59 | 0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,686.73 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.93 | 0.34 | 6.17 | 327,940,797.40 |
| 2024-09-30 | 65.81 | - | 46.95 | 801,097,857.37 |
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