基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家信用恒利债券D(020798) |
净值：
1.1962
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1962 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 123.14 | 2.30 | 3,018,750,918.02 |
| 2025-03-31 | - | 111.20 | 0.37 | 3,065,365,244.00 |
| 2024-12-31 | - | 127.63 | 0.49 | 3,808,099,488.50 |
| 2024-09-30 | - | 128.26 | 0.23 | 3,868,442,114.37 |
| 2024-06-30 | - | 117.51 | 0.16 | 3,802,950,307.47 |
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