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首页 > 基金> 诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797)
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诺安稳固收益一年定期开放债券C

(020797)
净值：
1.0008
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0450 2025-05-16
  • 净值走势
诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.00080.03%
2025-05-091.00050.05%
2025-05-071.0000-1.22%
2025-05-061.01240.03%
2025-04-301.01210.00%
2025-04-291.01210.06%
2025-04-281.01150.07%
2025-04-251.01080.02%
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基金情况

基金全称 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 郭晓晖
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.15亿元 份额规模 6.1027亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.27%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 4.01%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.901.60668,868,876.25
2024-12-31-155.831.70687,383,772.78
2024-09-30-152.020.90672,232,608.97
2024-06-30-137.621.03670,520,532.89
2024-03-31-45.5930.94339,040,267.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-郭晓晖4482.36
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