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首页 > 基金> 诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797)
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诺安稳固收益一年定期开放债券C

(020797)
净值：
1.0121
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0440 2025-04-30
  • 净值走势
诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01210.00%
2025-04-291.01210.06%
2025-04-281.01150.07%
2025-04-251.01080.02%
2025-04-241.01060.00%
2025-04-231.0106-0.03%
2025-04-221.01090.05%
2025-04-211.0104-0.02%
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基金情况

基金全称 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 郭晓晖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.15亿元 份额规模 6.1027亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.49%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 4.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.901.60668,868,876.25
2024-12-31-155.831.70687,383,772.78
2024-09-30-152.020.90672,232,608.97
2024-06-30-137.621.03670,520,532.89
2024-03-31-45.5930.94339,040,267.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-郭晓晖4302.26
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