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易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y

(020795)

净值:
0.9904
日增长率:
0.49%
累计净值:0.9904 2025-05-14
  • 净值走势
易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y(020795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-140.99040.49%
2025-05-130.9856-0.24%
2025-05-120.98800.91%
2025-05-090.9791-0.37%
2025-05-080.98270.24%
2025-05-070.9803-0.04%
2025-05-060.98071.22%
2025-04-300.96890.28%
基金全称 易方达养老目标日期2055五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 胡云峰 刘淑霞
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0054亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.15%
最近一月 4.21%
最近三月 -1.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.38%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.873.32226,089,699.88
2024-12-31-4.972.37223,370,035.37
2024-09-30-4.824.69229,451,685.43
2024-06-30-4.887.68225,942,411.00
2024-03-31--7.90228,246,275.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-刘淑霞46-1.06
2024-02-26-胡云峰448-0.23
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