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首页 > 基金> 银华季季鑫90天持有期债券A(020789)
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银华季季鑫90天持有期债券A

(020789)
净值：
1.0646
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0646 2025-06-04
  • 净值走势
银华季季鑫90天持有期债券A(020789)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.06460.00%
2025-06-031.06460.01%
2025-05-301.06450.02%
2025-05-291.0643-0.02%
2025-05-281.0645-0.02%
2025-05-271.06470.00%
2025-05-261.06470.02%
2025-05-231.06450.00%
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基金情况

基金全称 银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 魏昕宇 李翔宇 赵慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.6731亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.33%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 6.42%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-82.011.08123,194,589.96
2024-12-31-90.670.4167,246,907.72
2024-09-30-91.249.85109,371,188.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-赵慧370.34
2024-12-31-李翔宇1571.39
2024-05-22-魏昕宇3806.46
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