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国寿安保泰裕债券C(020788)
国寿安保泰裕债券C
(020788)
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累计净值：1.1445
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1445 | 0.18% |
| 2025-05-30 | 1.1425 | 0.04% |
| 2025-05-29 | 1.1421 | 0.09% |
| 2025-05-28 | 1.1411 | -0.06% |
| 2025-05-27 | 1.1418 | 0.13% |
| 2025-05-26 | 1.1403 | -0.06% |
| 2025-05-23 | 1.1410 | -0.09% |
| 2025-05-22 | 1.1420 | -0.07% |
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基金全称
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国寿安保泰裕债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李谦 代劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.8056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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2.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.29%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600985 | 淮北矿业 | 600,000.00 | 7,830,000.00 | 1.77 |
| 601666 | 平煤股份 | 800,000.00 | 6,880,000.00 | 1.55 |
| 601699 | 潞安环能 | 500,000.00 | 6,015,000.00 | 1.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 5,359,800.00 | 1.21 |
| 00135 | 昆仑能源 | 700,000.00 | 4,902,995.79 | 1.11 |
| 688271 | 联影医疗 | 40,000.00 | 4,879,600.00 | 1.10 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16,000.00 | 3,744,000.00 | 0.85 |
| 601933 | 永辉超市 | 700,000.00 | 3,353,000.00 | 0.76 |
| 002371 | 北方华创 | 8,000.00 | 3,328,000.00 | 0.75 |
| 603979 | 金诚信 | 75,000.00 | 2,977,500.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 23,702,500.00 | 5.36 | 50.22 |
| 制造业 | 20,137,400.00 | 4.55 | 42.67 |
| 批发和零售业 | 3,353,000.00 | 0.76 | 7.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.19 | 101.58 | 2.39 | 442,481,627.33 |
| 2024-12-31 | 16.70 | 95.57 | 7.65 | 655,018,000.90 |
| 2024-09-30 | 1.37 | 108.62 | 2.26 | 287,582,369.98 |
| 2024-06-30 | 12.42 | 70.42 | 9.31 | 186,333,128.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 代劲 | 274 | 7.34 |
| 2024-03-13 | - | 李谦 | 449 | 14.45 |
| 2024-03-13 | 2025-04-15 | 陶尹斌 | 398 | 13.55 |
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