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国寿安保泰裕债券C(020788)
国寿安保泰裕债券C
(020788)
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累计净值：1.1605
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1605 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.1587 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 1.1583 | -0.09% |
| 2025-07-15 | 1.1594 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 1.1598 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 1.1595 | 0.01% |
| 2025-07-10 | 1.1594 | 0.14% |
| 2025-07-09 | 1.1578 | 0.05% |
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基金全称
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国寿安保泰裕债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李谦 代劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.96亿元
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份额规模
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3.4355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.16%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600970 | 中材国际 | 1,999,950.00 | 17,159,571.00 | 1.35 |
| 000928 | 中钢国际 | 2,600,000.00 | 16,328,000.00 | 1.28 |
| 002311 | 海大集团 | 200,000.00 | 11,718,000.00 | 0.92 |
| 002034 | 旺能环境 | 669,951.00 | 11,248,477.29 | 0.88 |
| 601117 | 中国化学 | 1,200,000.00 | 9,204,000.00 | 0.72 |
| 600820 | 隧道股份 | 1,500,000.00 | 9,150,000.00 | 0.72 |
| 002051 | 中工国际 | 1,000,000.00 | 8,630,000.00 | 0.68 |
| 002572 | 索菲亚 | 600,000.00 | 8,406,000.00 | 0.66 |
| 002616 | 长青集团 | 1,400,000.00 | 8,316,000.00 | 0.65 |
| 000065 | 北方国际 | 500,038.00 | 5,900,448.40 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 63,933,571.00 | 5.02 | 38.60 |
| 制造业 | 54,613,100.00 | 4.29 | 32.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,564,477.29 | 1.07 | 8.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,337,600.00 | 1.05 | 8.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,698,000.00 | 0.84 | 6.46 |
| 批发和零售业 | 5,900,448.40 | 0.46 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,577,000.00 | 0.28 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.05 | 104.01 | 1.57 | 1,272,321,601.75 |
| 2025-03-31 | 14.19 | 101.58 | 2.39 | 442,481,627.33 |
| 2024-12-31 | 16.70 | 95.57 | 7.65 | 655,018,000.90 |
| 2024-09-30 | 1.37 | 108.62 | 2.26 | 287,582,369.98 |
| 2024-06-30 | 12.42 | 70.42 | 9.31 | 186,333,128.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 代劲 | 320 | 8.84 |
| 2024-03-13 | - | 李谦 | 495 | 16.05 |
| 2024-03-13 | 2025-04-15 | 陶尹斌 | 398 | 13.55 |
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