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国寿安保泰裕债券A(020787)
国寿安保泰裕债券A
(020787)
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累计净值：1.1406
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1406 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.1408 | -0.11% |
| 2025-04-16 | 1.1421 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.1413 | 0.14% |
| 2025-04-14 | 1.1397 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 1.1364 | -0.23% |
| 2025-04-10 | 1.1390 | 0.58% |
| 2025-04-09 | 1.1324 | 0.68% |
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基金全称
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国寿安保泰裕债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李谦 代劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.21亿元
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份额规模
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3.7719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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2.00%
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最近三月
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2.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.02%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 316,000.00 | 11,391,800.00 | 1.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 575,000.00 | 10,180,883.76 | 1.55 |
| 603755 | 日辰股份 | 350,000.00 | 9,485,000.00 | 1.45 |
| 02338 | 潍柴动力 | 800,000.00 | 8,801,084.16 | 1.34 |
| 002557 | 洽洽食品 | 299,999.00 | 8,714,970.95 | 1.33 |
| 603043 | 广州酒家 | 380,000.00 | 6,319,400.00 | 0.96 |
| 603170 | 宝立食品 | 400,000.00 | 6,088,000.00 | 0.93 |
| 000560 | 我爱我家 | 1,740,000.00 | 5,307,000.00 | 0.81 |
| 000895 | 双汇发展 | 200,000.00 | 5,192,000.00 | 0.79 |
| 01138 | 中远海能 | 800,000.00 | 4,607,975.04 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,142,722.55 | 9.03 | 81.12 |
| 批发和零售业 | 5,561,000.00 | 0.85 | 7.63 |
| 房地产业 | 5,307,000.00 | 0.81 | 7.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,899,200.00 | 0.44 | 3.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.70 | 95.57 | 7.65 | 655,018,000.90 |
| 2024-09-30 | 1.37 | 108.62 | 2.26 | 287,582,369.98 |
| 2024-06-30 | 12.42 | 70.42 | 9.31 | 186,333,128.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 代劲 | 229 | 6.78 |
| 2024-03-13 | - | 李谦 | 404 | 14.06 |
| 2024-03-13 | 2025-04-15 | 陶尹斌 | 398 | 13.97 |
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