基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信长鑫增强债券A(020785) |
净值：
1.0314
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0314 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 46,300.00 | 994,061.00 | 0.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 34,700.00 | 949,392.00 | 0.19 |
| 601318 | 中国平安 | 16,900.00 | 937,612.00 | 0.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 832,326.00 | 0.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 0.14 |
| 000333 | 美的集团 | 9,400.00 | 678,680.00 | 0.13 |
| 002466 | 天齐锂业 | 16,300.00 | 522,252.00 | 0.10 |
| 06110 | 滔搏 | 187,000.00 | 521,836.03 | 0.10 |
| 601225 | 陕西煤业 | 26,200.00 | 504,088.00 | 0.10 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,900.00 | 499,329.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,339,964.19 | 3.64 | 69.02 |
| 金融业 | 2,011,720.00 | 0.40 | 7.57 |
| 采矿业 | 1,559,309.00 | 0.31 | 5.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,097,177.00 | 0.22 | 4.13 |
| 房地产业 | 985,856.00 | 0.20 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 578,342.00 | 0.11 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 551,778.00 | 0.11 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 460,214.70 | 0.09 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 433,093.00 | 0.09 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353,714.00 | 0.07 | 1.33 |
| 住宿和餐饮业 | 123,520.00 | 0.02 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76,779.00 | 0.02 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.47 | 105.33 | 5.78 | 503,866,953.97 |
| 2025-03-31 | 4.74 | 98.32 | 1.04 | 859,977,458.40 |
| 2024-12-31 | 2.43 | 91.80 | 2.91 | 1,135,434,598.62 |
| 2024-09-30 | 2.35 | 93.87 | 3.45 | 1,450,926,107.18 |
| 2024-06-30 | 1.13 | 89.32 | 4.87 | 3,175,195,098.94 |
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