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首页 > 基金> 国泰瑞和纯债债券C(020784)
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国泰瑞和纯债债券C

(020784)
净值：
1.0504
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1004 2025-07-18
  • 净值走势
国泰瑞和纯债债券C(020784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0504-0.02%
2025-07-171.05060.01%
2025-07-161.05050.01%
2025-07-151.05040.10%
2025-07-141.0493-0.05%
2025-07-111.0498-0.01%
2025-07-101.0499-0.09%
2025-07-091.0508-0.02%
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基金情况

基金全称 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1430亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.10%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-136.400.061,235,840,367.59
2025-03-31-118.210.121,225,099,790.16
2024-12-31-117.180.081,232,527,629.91
2024-09-30-118.020.281,260,243,340.53
2024-06-30-113.640.051,260,417,852.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-08-胡智磊5295.09
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