首页 > 基金> 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(020778)

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太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(020778)

净值：

1.1203

日增长率：

-0.17%

累计净值：1.1203

2025-09-09

净值走势

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(020778)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.1203	-0.17%
2025-09-08	1.1222	0.18%
2025-09-05	1.1202	0.48%
2025-09-04	1.1148	-0.44%
2025-09-03	1.1197	-0.22%
2025-09-02	1.1222	-0.42%
2025-09-01	1.1269	0.31%
2025-08-29	1.1234	0.28%

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基金情况

基金全称	太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	太平基金
基金经理	刘翀李家祺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0027亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.49%
最近一月	1.57%
最近三月	4.15%
最近六月	0.00%
最近一年	13.97%
最近两年	-

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基金要闻

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太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	7.19	7.58	230,369,117.25
2025-03-31	-	5.84	0.51	215,878,428.29
2024-12-31	-	6.56	0.87	215,344,338.61
2024-09-30	-	6.45	0.22	273,973,457.22
2024-06-30	-	9.65	4.74	265,590,748.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-03	-	李家祺	10	-0.17
2024-03-29	-	刘翀	533	10.78

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基金公告

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