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国寿安保产业升级股票发起式C(020774) |
净值：
0.9127
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.9127 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 7,400.00 | 454,804.00 | 4.48 |
| 600031 | 三一重工 | 26,100.00 | 430,128.00 | 4.24 |
| 000425 | 徐工机械 | 52,100.00 | 413,153.00 | 4.07 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,899.00 | 368,880.75 | 3.64 |
| 002138 | 顺络电子 | 11,400.00 | 358,872.00 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 345,800.00 | 3.41 |
| 600563 | 法拉电子 | 2,900.00 | 344,868.00 | 3.40 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 15,300.00 | 342,567.00 | 3.38 |
| 002409 | 雅克科技 | 5,900.00 | 341,905.00 | 3.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,200.00 | 334,232.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,944,850.65 | 78.33 | 91.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 471,564.75 | 4.65 | 5.45 |
| 金融业 | 228,561.00 | 2.25 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.93 | - | 7.02 | 10,143,319.22 |
| 2024-09-30 | 84.23 | - | 16.12 | 10,293,376.01 |
| 2024-06-30 | 57.21 | - | 43.06 | 9,705,172.26 |
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