基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保产业升级股票发起式C(020774) |
净值：
1.0076
|
日增长率：
-0.57%
|
累计净值：1.0076 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000680 | 山推股份 | 41,500.00 | 372,255.00 | 3.79 |
| 000425 | 徐工机械 | 46,200.00 | 358,974.00 | 3.65 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,500.00 | 357,165.00 | 3.63 |
| 002484 | 江海股份 | 17,400.00 | 356,526.00 | 3.63 |
| 301031 | 中熔电气 | 4,292.00 | 341,857.80 | 3.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 327,886.00 | 3.34 |
| 002138 | 顺络电子 | 11,400.00 | 320,568.00 | 3.26 |
| 002384 | 东山精密 | 8,400.00 | 317,268.00 | 3.23 |
| 600563 | 法拉电子 | 2,900.00 | 316,361.00 | 3.22 |
| 688531 | 日联科技 | 4,399.00 | 314,968.40 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,987,810.70 | 81.27 | 93.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 312,394.00 | 3.18 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270,586.41 | 2.75 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 7.72 | 9,829,233.31 |
| 2025-03-31 | 91.88 | - | 9.35 | 10,397,680.67 |
| 2024-12-31 | 91.93 | - | 7.02 | 10,143,319.22 |
| 2024-09-30 | 84.23 | - | 16.12 | 10,293,376.01 |
| 2024-06-30 | 57.21 | - | 43.06 | 9,705,172.26 |
微信公众号
证券之星APP
