基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚国企红利量化选股股票C(020769) |
净值：
1.0521
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0521 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601187 | 厦门银行 | 255,600.00 | 1,441,584.00 | 2.93 |
| 600985 | 淮北矿业 | 102,300.00 | 1,439,361.00 | 2.92 |
| 600348 | 华阳股份 | 202,800.00 | 1,437,852.00 | 2.92 |
| 000937 | 冀中能源 | 212,600.00 | 1,343,632.00 | 2.73 |
| 000983 | 山西焦煤 | 162,600.00 | 1,339,824.00 | 2.72 |
| 601229 | 上海银行 | 146,100.00 | 1,336,815.00 | 2.71 |
| 601009 | 南京银行 | 125,400.00 | 1,335,510.00 | 2.71 |
| 600755 | 厦门国贸 | 201,100.00 | 1,335,304.00 | 2.71 |
| 601006 | 大秦铁路 | 195,900.00 | 1,328,202.00 | 2.70 |
| 000581 | 威孚高科 | 70,200.00 | 1,325,376.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 12,096,467.90 | 24.56 | 27.26 |
| 金融业 | 11,642,677.30 | 23.64 | 26.23 |
| 制造业 | 6,582,022.32 | 13.37 | 14.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,502,581.00 | 11.17 | 12.40 |
| 建筑业 | 3,643,308.00 | 7.40 | 8.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,335,304.00 | 2.71 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,040,356.00 | 2.11 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 961,856.00 | 1.95 | 2.17 |
| 房地产业 | 784,104.00 | 1.59 | 1.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 594,396.00 | 1.21 | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,852.00 | 0.24 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,418.20 | 0.14 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,604.60 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 10.39 | 49,244,508.73 |
| 2024-09-30 | 90.93 | - | 17.37 | 105,357,677.20 |
| 2024-06-30 | 89.72 | - | 10.75 | 128,376,665.24 |
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