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中信保诚国企红利量化选股股票C

(020769)

净值:
1.0521
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0521 2025-04-18
  • 净值走势
中信保诚国企红利量化选股股票C(020769)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05210.29%
2025-04-171.0491-0.09%
2025-04-161.05000.56%
2025-04-151.04420.40%
2025-04-141.04000.87%
2025-04-111.0310-0.42%
2025-04-101.03540.52%
2025-04-091.0300-0.09%
基金全称 中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 HAN YILING 黄稚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3810亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.05%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 5.16%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601187厦门银行255,600.001,441,584.002.93
600985淮北矿业102,300.001,439,361.002.92
600348华阳股份202,800.001,437,852.002.92
000937冀中能源212,600.001,343,632.002.73
000983山西焦煤162,600.001,339,824.002.72
601229上海银行146,100.001,336,815.002.71
601009南京银行125,400.001,335,510.002.71
600755厦门国贸201,100.001,335,304.002.71
601006大秦铁路195,900.001,328,202.002.70
000581威孚高科70,200.001,325,376.002.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业12,096,467.9024.5627.26
金融业11,642,677.3023.6426.23
制造业6,582,022.3213.3714.83
交通运输、仓储和邮政业5,502,581.0011.1712.40
建筑业3,643,308.007.408.21
租赁和商务服务业1,335,304.002.713.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,040,356.002.112.34
批发和零售业961,856.001.952.17
房地产业784,104.001.591.77
文化、体育和娱乐业594,396.001.211.34
水利、环境和公共设施管理业116,852.000.240.26
科学研究和技术服务业70,418.200.140.16
信息传输、软件和信息技术服务业11,604.600.020.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3190.13-10.3949,244,508.73
2024-09-3090.93-17.37105,357,677.20
2024-06-3089.72-10.75128,376,665.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-22-HAN YILING3955.21
2024-03-22-黄稚3955.21
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