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中信保诚国企红利量化选股股票A(020768) |
净值：
1.0579
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.0579 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601187 | 厦门银行 | 266,900.00 | 1,572,041.00 | 3.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 159,000.00 | 1,510,500.00 | 2.91 |
| 601077 | 渝农商行 | 243,600.00 | 1,481,088.00 | 2.85 |
| 000937 | 冀中能源 | 232,700.00 | 1,365,949.00 | 2.63 |
| 000983 | 山西焦煤 | 198,700.00 | 1,365,069.00 | 2.63 |
| 600985 | 淮北矿业 | 104,500.00 | 1,363,725.00 | 2.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 68,800.00 | 1,362,928.00 | 2.62 |
| 600755 | 厦门国贸 | 211,000.00 | 1,346,180.00 | 2.59 |
| 601658 | 邮储银行 | 255,400.00 | 1,330,634.00 | 2.56 |
| 601288 | 农业银行 | 230,500.00 | 1,193,990.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,846,485.28 | 32.43 | 35.93 |
| 采矿业 | 12,713,731.40 | 24.47 | 27.11 |
| 制造业 | 4,287,913.28 | 8.25 | 9.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,249,761.00 | 8.18 | 9.06 |
| 建筑业 | 3,621,751.00 | 6.97 | 7.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1,346,180.00 | 2.59 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,322,493.00 | 2.55 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 1,006,947.00 | 1.94 | 2.15 |
| 房地产业 | 794,391.00 | 1.53 | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 651,465.00 | 1.25 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,840.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.26 | - | 9.48 | 51,951,262.36 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 10.39 | 49,244,508.73 |
| 2024-09-30 | 90.93 | - | 17.37 | 105,357,677.20 |
| 2024-06-30 | 89.72 | - | 10.75 | 128,376,665.24 |
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