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嘉实中证A100ETF发起联接C

(020767)

净值:
1.1340
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.1340 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实中证A100ETF发起联接C(020767)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1340-0.07%
2025-04-291.1348-0.08%
2025-04-281.1357-0.13%
2025-04-251.13720.13%
2025-04-241.1357-0.04%
2025-04-231.13620.11%
2025-04-221.13500.00%
2025-04-211.13500.36%
基金全称 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0029亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -2.84%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代300.0075,882.000.60
000333美的集团600.0047,100.000.37
002594比亚迪100.0037,490.000.30
000651格力电器600.0027,276.000.22
002475立讯精密600.0024,534.000.19
300760迈瑞医疗100.0023,400.000.19
000725京东方A5,400.0022,410.000.18
300896爱美客100.0017,945.000.14
002415海康威视500.0015,350.000.12
300274阳光电源200.0013,882.000.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业480,743.003.8288.60
交通运输、仓储和邮政业12,936.000.102.38
农、林、牧、渔业11,619.000.092.14
房地产业10,013.000.081.85
租赁和商务服务业9,828.000.081.81
信息传输、软件和信息技术服务业9,514.000.081.75
卫生和社会工作7,968.000.061.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.31-5.5112,582,517.95
2024-12-314.400.824.5912,360,861.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-26-李直25213.40
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