基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100ETF发起联接C(020767) |
净值：
1.1896
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1896 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 75,882.00 | 0.60 |
| 000333 | 美的集团 | 600.00 | 47,100.00 | 0.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 37,490.00 | 0.30 |
| 000651 | 格力电器 | 600.00 | 27,276.00 | 0.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 600.00 | 24,534.00 | 0.19 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 23,400.00 | 0.19 |
| 000725 | 京东方A | 5,400.00 | 22,410.00 | 0.18 |
| 300896 | 爱美客 | 100.00 | 17,945.00 | 0.14 |
| 002415 | 海康威视 | 500.00 | 15,350.00 | 0.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 200.00 | 13,882.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 480,743.00 | 3.82 | 88.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,936.00 | 0.10 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,619.00 | 0.09 | 2.14 |
| 房地产业 | 10,013.00 | 0.08 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 9,828.00 | 0.08 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,514.00 | 0.08 | 1.75 |
| 卫生和社会工作 | 7,968.00 | 0.06 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.31 | - | 5.51 | 12,582,517.95 |
| 2024-12-31 | 4.40 | 0.82 | 4.59 | 12,360,861.67 |
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