基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信红利精选股票发起A(020759) |
净值：
1.0041
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.0131 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 48,900.00 | 711,495.00 | 3.25 |
| 601088 | 中国神华 | 15,200.00 | 582,920.00 | 2.67 |
| 600015 | 华夏银行 | 65,800.00 | 515,214.00 | 2.36 |
| 601288 | 农业银行 | 99,400.00 | 514,892.00 | 2.36 |
| 600348 | 华阳股份 | 76,200.00 | 513,588.00 | 2.35 |
| 601168 | 西部矿业 | 28,900.00 | 491,589.00 | 2.25 |
| 600064 | 南京高科 | 55,400.00 | 404,420.00 | 1.85 |
| 601857 | 中国石油 | 48,500.00 | 398,670.00 | 1.82 |
| 600985 | 淮北矿业 | 30,100.00 | 392,805.00 | 1.80 |
| 601398 | 工商银行 | 52,400.00 | 361,036.00 | 1.65 |
| 00857 | 中国石油股份 | 6,000.00 | 34,827.60 | 0.16 |
| 01398 | 工商银行 | 6,000.00 | 30,674.87 | 0.14 |
| 01288 | 农业银行 | 7,000.00 | 30,231.91 | 0.14 |
| 01088 | 中国神华 | 1,000.00 | 29,115.29 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,802,228.12 | 21.97 | 25.67 |
| 金融业 | 4,390,600.00 | 20.09 | 23.47 |
| 采矿业 | 4,121,590.00 | 18.85 | 22.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,342,019.00 | 10.71 | 12.52 |
| 房地产业 | 689,395.00 | 3.15 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 537,349.00 | 2.46 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530,001.00 | 2.42 | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 392,364.02 | 1.79 | 2.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 335,246.00 | 1.53 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 333,029.00 | 1.52 | 1.78 |
| 建筑业 | 133,608.00 | 0.61 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,630.00 | 0.45 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.43 | 5.08 | 3.16 | 21,859,651.90 |
| 2024-12-31 | 94.16 | 5.17 | 1.02 | 33,129,046.93 |
| 2024-09-30 | 81.16 | - | 15.00 | 51,294,341.78 |
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