基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银科创ETF联接E(020750) |
净值：
0.8088
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.8088 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 78,212.00 | 6,895,952.04 | 0.20 |
| 688041 | 海光信息 | 41,649.00 | 5,884,587.21 | 0.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,100.00 | 5,473,650.00 | 0.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 51,450.00 | 4,218,900.00 | 0.12 |
| 688012 | 中微公司 | 19,591.00 | 3,571,439.30 | 0.11 |
| 688111 | 金山办公 | 10,479.00 | 2,934,643.95 | 0.09 |
| 688271 | 联影医疗 | 22,158.00 | 2,830,462.92 | 0.08 |
| 688036 | 传音控股 | 21,100.00 | 1,681,670.00 | 0.05 |
| 688169 | 石头科技 | 9,540.00 | 1,493,487.00 | 0.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,244.00 | 1,471,046.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,084,457.21 | 1.51 | 77.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,584,482.99 | 0.43 | 22.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.94 | - | 5.59 | 3,380,062,969.86 |
| 2025-03-31 | 1.86 | - | 5.60 | 3,592,979,397.51 |
| 2024-12-31 | 0.12 | - | 5.95 | 3,558,285,997.32 |
| 2024-09-30 | 4.11 | 1.08 | 4.40 | 2,793,402,475.23 |
| 2024-06-30 | 2.78 | - | 5.81 | 2,108,624,503.79 |
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