基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信添安增利九个月持有期债券A(020746) |
净值：
1.0292
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0292 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 302,664.00 | 0.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 0.46 |
| 601318 | 中国平安 | 5,000.00 | 277,400.00 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 5,700.00 | 261,915.00 | 0.43 |
| 002850 | 科达利 | 1,900.00 | 215,023.00 | 0.35 |
| 300666 | 江丰电子 | 2,900.00 | 214,890.00 | 0.35 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,400.00 | 212,604.00 | 0.35 |
| 600900 | 长江电力 | 6,300.00 | 189,882.00 | 0.31 |
| 600460 | 士兰微 | 7,300.00 | 181,186.00 | 0.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 180,450.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,755,357.20 | 6.17 | 48.55 |
| 金融业 | 1,749,232.00 | 2.87 | 22.61 |
| 采矿业 | 658,786.00 | 1.08 | 8.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 557,706.00 | 0.92 | 7.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 245,128.00 | 0.40 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189,882.00 | 0.31 | 2.45 |
| 房地产业 | 149,904.00 | 0.25 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147,646.00 | 0.24 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,633.00 | 0.17 | 1.30 |
| 建筑业 | 91,743.00 | 0.15 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 58,082.00 | 0.10 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 31,200.00 | 0.05 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.71 | 81.40 | 1.05 | 60,879,352.79 |
| 2025-03-31 | 5.03 | 89.95 | 0.88 | 40,808,538.11 |
| 2024-12-31 | - | 92.95 | 0.06 | 282,113,795.82 |
| 2024-09-30 | - | 99.40 | 0.69 | 279,308,789.63 |
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