首页 > 基金> 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)

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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C

(020744)

净值：

1.1091

日增长率：

1.08%

累计净值：1.1091

2025-06-03

净值走势

广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.1091	1.08%
2025-05-30	1.0973	-2.21%
2025-05-29	1.1221	1.75%
2025-05-28	1.1028	0.16%
2025-05-27	1.1010	1.27%
2025-05-26	1.0872	-0.38%
2025-05-23	1.0913	-0.05%
2025-05-22	1.0918	-0.69%

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基金情况

基金全称	广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	广发基金
基金经理	刘杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.28亿元	份额规模	0.2627亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.74%
最近一月	4.61%
最近三月	6.39%
最近六月	0.00%
最近一年	12.20%
最近两年	-

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基金要闻

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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00669	创科实业	1,000.00	86,053.90	0.15

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
工业	86,053.90	0.15	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.15	-	10.62	58,836,270.31
2024-12-31	-	-	7.23	21,816,133.42
2024-09-30	-	1.76	6.43	22,963,029.38
2024-06-30	-	-	7.16	11,765,273.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-02	-	刘杰	428	9.73

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基金公告

01-02广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A,广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C: 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)更新的招募说明书

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