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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A

(020743)

净值:
1.0634
日增长率:
0.31%
累计净值:1.0634 2025-04-30
  • 净值走势
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06340.31%
2025-04-291.06010.37%
2025-04-281.05620.95%
2025-04-251.0463-0.66%
2025-04-241.0532-0.22%
2025-04-231.05552.11%
2025-04-221.03370.53%
2025-04-211.02830.01%
基金全称 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2851亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.75%
最近一月 -1.12%
最近三月 4.53%
最近六月 0.00%
最近一年 4.33%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00669创科实业1,000.0086,053.900.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
工业86,053.900.15100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.15-10.6258,836,270.31
2024-12-31--7.2321,816,133.42
2024-09-30-1.766.4322,963,029.38
2024-06-30--7.1611,765,273.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-02-刘杰3966.34
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